结算指令经理

通过自动传送结算信息，直接进行处理.

• Overview

  DTCC的机构交易处理的结算指令管理器使使用CTM的客户^® 通过自动生成和传输行业标准格式的结算信息，实现匹配交易的直通式处理. 通过结算指令管理器的用户界面, 用户可以为每条结算指令自动生成和发送消息给最多15个预定的收件人, such as custodians, depositories, fund administrators, legal departments, valuation agents, Japanese Trust Banks, Master KAGs, underlying clients, 以及其他利益相关方. 消息可以是正式指令，也可以是COPY消息.

  结算指令管理器消息可以格式化并提交为:

  1. SWIFT MT54x通过SWIFT网络和/或
  2. CSV format via sFTP

  通过使用结算指令管理器，交易方和结算代理享有集中平台和标准行业接口的好处. 用户从字段组合中配置概要文件，以确定何时创建和/或释放结算指令消息. 可以根据包括帐户ID在内的字段组合为不同的收件人创建消息, Currency, 结算地点(PSET), 金融工具类型, CTM matching status, etc. 消息可以自动释放，也可以手动释放, 包括为尚未在CTM平台上匹配的分配或交易对手未使用CTM服务的记录创建结算指令消息的选项.

• Benefits

  • 可选的实时浓缩与ssi从ALERT®结算说明, 业界最大和最兼容的基于网络的全球数据库，用于维护和交流长期结算和账户指令.
  • 基金对结算指令的控制执行, settlement location, settlement depository, 证券类型和结算代理.
  • 允许用户在发布之前预览格式化的MT54x消息.
  • 对代表用户发送的所有消息进行审计查询.
  • 为每条结算指令发送最多15条SWIFT信息或逗号分隔的CSV文件给感兴趣的第三方.
  • Ability to view, amend, release, cancel, 并通过指令管理器用户界面停止结算指令.
  • 配置手动或自动发布方法，可以在每个分配的基础上重写. 在交易之前发布结算指令的能力在较短的结算市场中完全匹配.
  • 发送交易对手当前未连接到CTM的分配的结算指示.
  • 在出站结算指令中包含通用交易指标(UTI)的能力.
  • 在用户界面中显示结算状态历史.
  • 能够从托管人处返回消费结算状态以跟踪交易状态直至结算.

• How it Works

  用户从字段组合中配置概要文件，以确定何时创建和/或释放结算指令消息. 可以根据包括帐户ID在内的字段组合为不同的收件人创建消息, Currency, 结算地点(PSET), 金融工具类型, CTM matching status, etc. 消息可以自动释放，也可以手动释放, 包括为尚未在CTM平台上匹配的分配或交易对手未使用CTM服务的记录创建结算指令消息的选项.