客户通常通过向新的接收公司提交完整的转账发起表格(TIFs)来发起账户转账. 新的收款公司将相关转账信息输入ACATS. 一旦转账信息输入ACATS, NSCC分配控制号码并向交付和接收公司发送控制报告.
交付公司必须提交资产细节，否则将拒绝转让. 由交付公司提交的资产详细信息由澳门赌场报告给交付和接收公司. 接收公司有一个工作日的时间接受或拒绝该账户要求发货公司进行调整. 在这一天的时间里，快递公司可以添加、删除或更改一个项目. 接收基金的公司可以在与基金没有销售协议的情况下删除共同基金. 然后使用ACATS-Fund /服务将共同基金资产转让信息传达给适当的基金.
仅适用于经纪人对经纪人的转账:
结算日, 北卡罗来纳大学自动借记交付经纪人与被转移资产的价值，并贷记与接收经纪人相同的金额. 当基金组织承认, 澳门赌场将把这些资产的价值贷给交付经纪人，并将相应的金额借记给接收经纪人. 在整个过程中，可以通过向经纪人和基金提供的状态报告来跟踪转账. (注:如果任何一方是银行，则贷方和借方不会记入交付方或接收方。). 参与者特定的默认值可通过ACATS默认注册表获得.
